期貨代碼：603329 期貨簡稱：重慶雅石 公告編號：2023-029

廣州雅仕投資發(fā)展有限公司

第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1、董事會會議情況

廣州雅士投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年6月26日以現(xiàn)場與會議相結(jié)合的形式在公司會議室召開。溝通。 會議由監(jiān)事會主席孫旺平先生主持。 應(yīng)出席監(jiān)事9人，實際出席監(jiān)事9人。 股東大會的投票人數(shù)、召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法、有效。

2、董事會會議審議情況

監(jiān)事會會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押提供擔(dān)保的議案》

同意公司繼續(xù)為大連亞歐一帶一路供應(yīng)鏈基地有限公司（以下簡稱“亞歐公司”）置換抵押物提供連帶責(zé)任保證。 初始擔(dān)保金額為3.5萬億元。 全額擔(dān)保的，公司承擔(dān)70%的擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額為2.45萬億元，擔(dān)保期限為自主債務(wù)履行期限屆滿之日起五年。 并同意將該議案提交股東大會審議。

獨立監(jiān)事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

詳情請參見公司同日在深圳期貨交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-030）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

同意于2023年7月18日召開公司2023年第一次臨時股東大會。

詳情請參見公司同日在深圳期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-031）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特別公告。

廣州雅士投資發(fā)展有限公司監(jiān)事會

2023 年 6 月 27 日

期貨代碼：603329 期貨簡稱：北京雅石 公告編號：2023-030

廣州雅仕投資發(fā)展有限公司

關(guān)于控股子公司抵押貸款置換的情況

關(guān)于繼續(xù)提供擔(dān)保的公告

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

1、被擔(dān)保人名稱：石家莊亞歐一帶一路供應(yīng)鏈基地有限公司（以下簡稱“亞歐公司”）。

2、亞歐公司本次擔(dān)保金額為3.5萬億元人民幣。 截至本公告日，深圳市雅石投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）實際為亞歐公司提供擔(dān)保余額2.8萬億元（置換完成后）抵押擔(dān)保，公司最終為亞歐公司提供擔(dān)保余額2.45萬億元）。

3、本次擔(dān)保是否存在反擔(dān)保：無

4、累計逾期對外擔(dān)保數(shù)量：無

5、特別風(fēng)險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)保支出為 67.70 億元，全部為公司為全資子公司、控股子公司提供的擔(dān)保，占公司經(jīng)審計2022年12月31日歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為59.76%。 抵押擔(dān)保置換完成后，公司及子公司對外擔(dān)保支出為64.20億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的56.67%。

一、擔(dān)保概述

（一）申請本次置換抵押前的擔(dān)保

公司于2020年4月28日召開的第二屆監(jiān)事會第十四次會議及2020年5月22日召開的2019年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于公司2020年度對外擔(dān)保金額的議案》，同意公司將為亞歐企業(yè)提供總額不超過4萬億元人民幣的擔(dān)保，擔(dān)保金額有效期自公司2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會審議通過之日止。股東大會。 詳情請參見公司于2020年4月30日在北京期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于公司2020年度對外擔(dān)保金額的公告》（公告編號：2020-049）及北京期貨交易所公告。 2020年5月23日，在期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《2019年度股東大會決議公告》（公告編號：2020-062）。

公司控股子公司亞歐公司因固定資產(chǎn)欠款業(yè)務(wù)需要，向中國民生建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“民生建設(shè)銀行”）無錫支行申請再融資業(yè)務(wù)發(fā)展資金，金額為人民幣4萬億元（主債），抵押期限為2021年1月8日至2028年1月8日。公司為亞歐公司建行抵押貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為2.8萬億元，擔(dān)保期限為自獨立協(xié)議約定的主要債權(quán)人履行債權(quán)期限屆滿之日起五年。 詳情請參見公司于2021年2月4日在北京期貨交易所網(wǎng)站（ ）披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保進展的公告》（公告編號：2021-008）。

截至本公告日，亞歐公司在民生建設(shè)銀行的抵押貸款余額為21,772.19億元。

（二）本次置換住房貸款擔(dān)保申請

公司控股子公司亞歐公司擬與中國光大建設(shè)銀行股份有限公司北京分行簽訂《固定資產(chǎn)抵押協(xié)議》，該抵押貸款將用于替代亞歐公司2017年辦理的項目抵押貸款。中國民生建設(shè)銀行股份有限公司無錫分行及后續(xù)一帶一路供應(yīng)鏈基地（揚州）項目建設(shè)。 抵押金額為人民幣35,000元，抵押期限為5年。 置換后，融資成本將進一步增加。 根據(jù)亞歐公司與中國民生建設(shè)銀行股份有限公司無錫分行簽訂的欠款協(xié)議，亞歐公司提前償還貸款不構(gòu)成違約金。 置換抵押已獲得中國民生建設(shè)銀行股份有限公司無錫支行批準(zhǔn)，不會產(chǎn)生額外的置換費用。 上述項目的抵押置換不僅增加了亞歐公司的財務(wù)成本，也進一步優(yōu)化了亞歐公司近年來的總現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。

亞歐公司以其自有房產(chǎn)為本次置換抵押貸款的主債提供抵押擔(dān)保。 擔(dān)保主債本息3.5萬億元，期限以抵押協(xié)議為準(zhǔn)。

抵押物清單如下：

■

注：亞歐公司在建工程及項目后竣工的固定資產(chǎn)，在符合抵押條件時實行補充抵押。

公司為亞歐公司分期置換抵押主債提供連帶責(zé)任保證。 在亞歐公司上述房產(chǎn)抵押完成之前，公司為亞歐公司置換抵押提供全額擔(dān)保，擔(dān)保金額為3.5萬億元； 上述抵押完成后，亞歐公司可解除公司分期全額擔(dān)保，公司將承擔(dān)70%的擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額為24.5億元。 擔(dān)保期限為自主協(xié)議債務(wù)履行期限屆滿之日起五年。

2023年6月26日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押貸款提供擔(dān)保的議案》，同意公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 ，初始擔(dān)保金額3.5萬億元。 亞歐公司完成房產(chǎn)抵押后，公司全額擔(dān)保將解除，公司將承擔(dān)70%的擔(dān)保責(zé)任。 擔(dān)保金額2.45萬億元。 自該日起五年。

截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)保支出為67.70億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的59.76%。根據(jù)《上海期貨交易所上市規(guī)則》和《公司章程》，該事項尚需股東大會審議。

2、擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：石家莊亞歐一帶一路供應(yīng)鏈基地有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320791MA1XABM382

三、成立日期：2018年10月12日

4、注冊資本：2萬億元人民幣

5、注冊地址：中國（廣東）自由貿(mào)易試驗區(qū)珠海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)綜合樓420-4號

6、法定代表人：孫旺平

7、經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）； 公路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)物流）； 海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險實物及危險品）； 出口監(jiān)管倉庫操作； 保稅倉庫操作； 保稅貨運中心運營； 谷物加工乳品生產(chǎn)； 乳制品銷售； 餐飲服務(wù); 住宿服務(wù)； 在線數(shù)據(jù)處理和交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營電子商務(wù)）； 業(yè)務(wù)活動稍后才能舉行，具體業(yè)務(wù)項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 常見項目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)； 公路貨物運輸站運營； 運輸貨物包裝服務(wù)； 國際貨物運輸代理； 報關(guān)業(yè)務(wù)； 報關(guān)業(yè)務(wù)； 無船承運業(yè)務(wù)； 國外貨物運輸代理； 國外集裝箱貨物運輸代理； 一般貨物倉儲服務(wù)（不含危險實物物品及其他需要審批審批的物品）； 上貨和下貨; 電子稱重服務(wù)； 集裝箱租賃服務(wù)； 機械設(shè)備租賃； 停車場服務(wù)； 貨物進口出口； 技術(shù)進出口； 進出口代理； 外貿(mào)代理； 網(wǎng)絡(luò)銷售（需要許可證的商品除外）； 金屬礦石銷售； 非金屬礦產(chǎn)及其制品的銷售； 化學(xué)產(chǎn)品的銷售（不包括許可的化學(xué)產(chǎn)品）； 特殊實物產(chǎn)品銷售（不包括危險實物產(chǎn)品）； 木材招標(biāo)； 木材銷售； 日常木制品銷售； 潤滑油銷售； 電子產(chǎn)品銷售； 機械設(shè)備銷售； 金屬制品銷售； 建筑材料銷售； 建筑陶瓷產(chǎn)品銷售； 油漆銷售（不包括危險實物產(chǎn)品）； 食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)； 食用農(nóng)產(chǎn)品零售； 寵物乳制品及用具批發(fā)； 寵物乳制品和用具零售； 化妝品批發(fā)； 化妝品零售； 日用品銷售； 服裝服飾批發(fā)； 服裝及服裝零售； 紡織品及原材料的銷售； 輪胎銷售； 汽車零配件批發(fā)； 車輛裝飾用品銷售； 辦公設(shè)備銷售； 辦公用品銷售； 紙制品銷售； 體育器材、器材的批發(fā)； 體育器材及器材零售； 計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備的零售； 家用電器銷售； 通訊設(shè)備的銷售； 照明設(shè)備的銷售； 塑料制品的銷售； 保溫材料銷售； 五金制品批發(fā)； 家具、日雜品批發(fā)； 餐具、衛(wèi)生潔具、日雜用品零售； 租賃服務(wù)（不包括許可租賃服務(wù)）； 非住宅房地產(chǎn)租賃； 商業(yè)代理服務(wù)； 商務(wù)秘書服務(wù)； 辦公服務(wù)； 采購代理服務(wù)； 物業(yè)管理管理； 勞務(wù)（不含勞務(wù)派遣）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立組織經(jīng)營活動）

八、股東結(jié)構(gòu)

■

九、上年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：億元 幣種：人民幣

■

3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：北京雅石投資發(fā)展有限公司

2、債權(quán)人：中國光大建設(shè)銀行股份有限公司北京支行

3、主債本息保證：3.5萬億元。

4、擔(dān)保期限：自主要債權(quán)履行期限屆滿之日起五年。

5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

6、擔(dān)保范圍：主協(xié)議項下的主債務(wù)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、延遲履約期間債務(wù)月利息、延遲履約費、實現(xiàn)債務(wù)的費用（包括但不包括）不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）及一切其他應(yīng)付費用。

（二）抵押協(xié)議的主要內(nèi)容

1、抵押：石家莊亞歐一帶一路供應(yīng)鏈基地有限公司

2、抵押權(quán)人：興業(yè)建設(shè)銀行股份有限公司北京支行

3、擔(dān)保主債本息金額：3.5萬億元

4、抵押：濟南市開發(fā)區(qū)通渭路8號房產(chǎn)（在建工程及項目滿足抵押條件后竣工的固定資產(chǎn)，予以補充抵押。）

上述固定資產(chǎn)抵押協(xié)議、抵押協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。 今后將根據(jù)監(jiān)事會和股東大會的審議，簽訂相關(guān)擔(dān)保合同并辦理各項擔(dān)保手續(xù)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

1、本次擔(dān)保是為了滿足控股子公司亞歐公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 抵押貸款置換后，亞歐公司抵押貸款利率將提高，有利于進一步降低財務(wù)融資成本。

2、亞歐公司整體經(jīng)營狀況向好，有能力償還債務(wù)。 后續(xù)高鐵投入運營后，項目盈利能力將進一步增強。 同時，亞歐公司以自有房產(chǎn)為本次抵押置換提供抵押擔(dān)保，且相應(yīng)的抵押房產(chǎn)具有較高的市場價值，可以覆蓋抵押金額。

3、更換抵押擔(dān)保不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，是必要的、合理的。

五、董事會意見

同意公司繼續(xù)為亞歐公司抵押貸款置換提供連帶責(zé)任保證。 初始擔(dān)保金額為3.5萬億元。 亞歐公司完成自有房產(chǎn)抵押后，公司全額擔(dān)保將解除，公司將承擔(dān)70%的擔(dān)保責(zé)任。 擔(dān)保金額為24500元1億元，擔(dān)保期限為自主債權(quán)履行期限屆滿之日起五年。

亞歐公司整體經(jīng)營形勢向好。 亞歐公司以其自有房產(chǎn)為本次抵押置換提供抵押擔(dān)保。 相應(yīng)的抵押房產(chǎn)具有較高的市場價值，能夠覆蓋本次抵押的金額，并有足夠的清償債務(wù)的能力。 亞歐公司完成自有房產(chǎn)抵押后，公司最終擔(dān)保金額為2.45萬億元，這不會減少公司對亞歐公司的擔(dān)保費用。 上述擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

六、獨立監(jiān)事意見

亞歐公司置換抵押貸款有利于降低財務(wù)成本，優(yōu)化年度現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。 亞歐公司完成自有房產(chǎn)抵押后，公司最終擔(dān)保金額為2.45萬億元，不會減少公司對亞歐公司的擔(dān)保費用。 亞歐公司有足夠的清償債權(quán)的能力。 亞歐公司以其自有房產(chǎn)為本次主要債務(wù)提供抵押擔(dān)保。 擔(dān)保的或有風(fēng)險不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會對公司和股東特別是中小型公司造成損害。 股東的利益。

同意《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司置換抵押提供擔(dān)保的議案》，并同意提交股東大會審議。

7、累計對外擔(dān)保次數(shù)及逾期擔(dān)保次數(shù)

截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)保金額為人民幣67.70億元，全部為公司向全資子公司、控股子公司提供的擔(dān)保，占公司經(jīng)審計的12月31日， 2022年歸屬于上市公司股東。 凈資產(chǎn)占比59.76%，其中為全資子公司提供擔(dān)保3萬億元上海投資公司貸款，為控股子公司提供擔(dān)保3.77萬億元。

抵押擔(dān)保置換完成后（亞歐公司房地產(chǎn)抵押手續(xù)辦理完畢），公司及子公司對外擔(dān)保支出6.42萬億元，占公司經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)公司于2022年12月31日上市比例為56.67%。

除上述擔(dān)保外，公司及子公司無其他擔(dān)保上海投資公司貸款，無逾期擔(dān)保。

特別公告。

廣州雅士投資發(fā)展有限公司監(jiān)事會

2023 年 6 月 27 日

期貨代碼：603329 期貨簡稱：北京雅石 公告編號：2023-031

廣州雅仕投資發(fā)展有限公司

關(guān)于2023年第一次舉辦

臨時股東大會通知

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

●股東大會召開日期：2023年7月18日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：北京期貨交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、會議基本情況

（一）股東大會類型及會議次數(shù)

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：監(jiān)事會

（三）投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式。

（四）現(xiàn)場會議的日期、時間、地點

日期和時間：2023 年 7 月 18 日 14:30

地點：公司會議室（北京市南匯新區(qū)南匯南路855號36H室）

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的制度、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：北京期貨交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2023年7月18日起

至 2023 年 7 月 18 日

采用北京期貨交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺進行投票的時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25、9 :30-11:30、13:00-15:00； 通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺進行投票的時間為股東大會當(dāng)日9:15-15:00。

（六）融資融券、再融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶、滬股通投資者的表決程序

涉及融資融券、再融資業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者投票等事項，按照《上海期貨交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1 - 標(biāo)準(zhǔn)化操作。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)的情況

不涉及

2、會議審議事項

本次股東大會審議的議案及有表決權(quán)的股東類型

■

一、每項提案披露的時間和媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。 相關(guān)公告已于2023年6月27日在北京期貨交易所網(wǎng)站及《上海期貨報》、《中國期貨報》、《證券晚報》、《證券晚報》早間新聞披露。

2、特別決議案：無

3、中小投資者單獨統(tǒng)計的議案：1條

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)當(dāng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東姓名： 無

5、涉及優(yōu)先股股東表決的議案：無

3、股東大會表決注意事項

（一）通過北京期貨交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的公司股東，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定期貨公司交易終端）進行投票，或登錄網(wǎng)絡(luò)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。 投資者首次登錄網(wǎng)絡(luò)投票平臺投票時，需完成股東身份驗證。 具體操作請參見網(wǎng)絡(luò)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量為其名下所有股東賬戶持有的同類別普通股和同類別優(yōu)先股數(shù)量之和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。 經(jīng)表決，視為全體股東賬戶下的同類別普通股和同類別優(yōu)先股投票了相同意見。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)投票的，所有股東賬戶下的同類別普通股和同類別優(yōu)先股的投票意見分別以各類別、類別股票的第一票為準(zhǔn)。 結(jié)果占上風(fēng)。

（三）同一表決權(quán)通過本所現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對所有提案進行表決后提交提案。

四、會議參加人員

（一）股權(quán)登記日收市后在中國期貨登記結(jié)算有限責(zé)任公司天津分公司登記注冊的公司股東，有權(quán)出席股東大會（詳見下表）；可以書面委托代理人出席會議并出席會議。 投票。 代理人不必是公司股東。

■

（二）公司監(jiān)事、監(jiān)事、中層管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議報名方式

1、報名時間：2023年7月17日（9:00-16:00）

2、報名形式：

（一）法人股東持有股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照打印件、加蓋公章的法人授權(quán)書或法定代表人證明、參會人員身份證申請登記手續(xù)。

（二）自然人股東持有身份證、持股賬簿、期貨賬戶卡； 授權(quán)代理人持本人身份證、客戶身份證打印件、委托書、客戶股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（三）異地股東可通過電子郵件進行登記。 電子郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證、股東賬戶打印件、法人營業(yè)執(zhí)照。

（四）出席登記不是股東依法出席股東大會的前提條件。

3、報到地點：北京市南匯新區(qū)川沙南路855號36H室。

六、其他事項

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東食、宿、交通費用自理。

會議聯(lián)系人：范西寧、楊先奎